融通新趋势灵活配置混合 (002955.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2360元基金经理何天翔管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率511.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
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融通新趋势灵活配置混合(002955) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.32元 | 2,929.37万 | 2,224.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,970.15万 | 2,256.96万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.40元 | 3,217.74万 | 2,293.47万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,454.23万 | 2,307.44万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.61元 | 3,774.74万 | 2,338.75万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.68元 | 4,685.72万 | 2,794.11万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.68元 | 7,433.99万 | 4,427.63万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.76元 | 7,922.34万 | 4,509.02万元 | -- |
