国投瑞银顺鑫债券 (002964.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数220.00 | 成立日期 | 2016-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1743元基金经理颜文浩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.06% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银顺鑫债券(002964) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 235.89万元 | 0.30% | 78.63万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 452.63万元 | 0.30% | 150.88万元 | 0.10% |
| 2023-08-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 217.91万元 | 0.30% | 72.64万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 358.08万元 | 0.30% | 119.36万元 | 0.10% |
