国投瑞银顺鑫债券 (002964.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数220.00 | 成立日期 | 2016-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1627元基金经理颜文浩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
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国投瑞银顺鑫债券(002964) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.16元 | 15.96亿 | 13.77亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 15.94亿 | 13.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.80亿 | 13.78亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 15.66亿 | 13.78亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.51亿 | 13.78亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 15.37亿 | 13.77亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 15.20亿 | 13.78亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 9.91亿 | 9.17亿元 | -- |
