国投瑞银顺鑫债券 (002964.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数220.00 | 成立日期 | 2016-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1743元基金经理颜文浩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.06% |
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国投瑞银顺鑫债券(002964) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 国投瑞银顺鑫债券 |
| 基金主代码 | 002964 |
| 运作方式 | 契约型、以定期开放方式运作 |
| 合同生效日 | 2018-07-10 |
| 总份额 | 13.78亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金在有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人实现超越业绩比较基准的投资业绩。 |
| 投资策略 | 本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券投资组合，并管理组合风险。（一）基本价值评估债券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲线。本基金基于均衡收益率曲线，计算不同资产类别、不同剩余期限债券品种的预期超额回报，并对预期超额回报进行排序，得到投资评级。在此基础上，卖出内部收益率低于均衡收益率的债券，买入内部收益率高于均衡收益率的债券。（二）债券投资策略债券投资策略主要包括：久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略。在不同的时期，采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同，具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程度。（三）对于中小企业私募债券，本基金将重点关注发行人财务状况、个券增信措施等因素，以及对基金资产流动性的影响，在充分考虑信用风险、流动性风险的基础上，进行投资决策。（四）组合构建及调整管理人结合债券研究管理团队的债券研究和投资管理经验，评估债券价格与内在价值偏离幅度是否可靠，据此构建债券投资组合。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
