浙商大数据智选消费A (002967.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数3.48万 | 成立日期 | 2017-01-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5960元基金经理白玉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率316.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.06% |
| 相关基金: | 主从基金浙商大数据智选消费C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
浙商大数据智选消费A(002967) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.37亿 | 88.12% |
| (其中) 股票 | 2.37亿 | 88.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,159.33万 | 11.74% |
| 3 | 其他资产 | 37.50万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.05亿 | 76.24% |
| 金融业 | 1,039.92万 | 3.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 646.94万 | 2.40% |
| 批发和零售业 | 595.87万 | 2.21% |
| 租赁和商务服务业 | 410.11万 | 1.52% |
| 文化、体育和娱乐业 | 133.67万 | 0.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 129.10万 | 0.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 122.07万 | 0.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64.91万 | 0.24% |
| 住宿和餐饮业 | 55.10万 | 0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,912.00 | 0.00% |
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