浙商大数据智选消费A (002967.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-11 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.4900元基金经理白玉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率330.69% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.43% |
| 相关基金: | 主从基金浙商大数据智选消费C | ||||
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浙商大数据智选消费A(002967) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.17亿 | 80.57% |
| (其中) 股票 | 2.17亿 | 80.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,458.08万 | 16.58% |
| 3 | 其他资产 | 766.28万 | 2.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.74亿 | 64.71% |
| 批发和零售业 | 2,485.06万 | 9.24% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,002.28万 | 3.73% |
| 金融业 | 531.50万 | 1.98% |
| 卫生和社会工作 | 241.40万 | 0.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.03万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,917.00 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,684.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 3,097.00 | 0.00% |
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