浙商大数据智选消费A (002967.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4640元基金经理白玉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率316.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.12% |
| 相关基金: | 主从基金浙商大数据智选消费C | ||||
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浙商大数据智选消费A(002967) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2024-08-29 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2024-08-28 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2024-08-27 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2024-08-26 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2024-08-23 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2024-08-22 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2024-08-21 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2024-08-20 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2024-08-19 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2024-08-16 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2024-08-15 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2024-08-14 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2024-08-13 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2024-08-12 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2024-08-09 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2024-08-08 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2024-08-07 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2024-08-06 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2024-08-05 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2024-08-02 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2024-08-01 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2024-07-31 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2024-07-30 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2024-07-29 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2024-07-26 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2024-07-25 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2024-07-24 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2024-07-23 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2024-07-22 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2024-07-19 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2024-07-18 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2024-07-17 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2024-07-16 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2024-07-15 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2024-07-12 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2024-07-11 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2024-07-10 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2024-07-09 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2024-07-08 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2024-07-05 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2024-07-04 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2024-07-03 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2024-07-02 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2024-07-01 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2024-06-28 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2024-06-27 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2024-06-26 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2024-06-25 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2024-06-24 | 1.5680元 | 1.5680元 |
