浙商大数据智选消费A (002967.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数3.48万 | 成立日期 | 2017-01-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5960元基金经理白玉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率316.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.06% |
| 相关基金: | 主从基金浙商大数据智选消费C | ||||
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浙商大数据智选消费A(002967) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 159.33万元 | 1.20% | 26.56万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 505.68万元 | 1.50% | 84.28万元 | 0.25% |
| 2023-08-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-06 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 300.79万元 | 1.50% | 50.13万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 717.14万元 | 1.50% | 119.52万元 | 0.25% |
