博时裕昂纯债债券A (002970.jj)博时基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2016-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0683元基金经理李汉楠 、 何平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
| 相关基金: | 主从基金博时裕昂纯债债券C | ||||
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博时裕昂纯债债券A(002970) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-09-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.008 元 | 4.38亿 | 350.53万元 | 0.79% | 1.68% |
| 2023-06-13 | 2023-06-13 | 0.004 元 | 4.38亿 | 175.29万元 | 0.39% | |
| 2023-03-14 | 2023-03-14 | 0.005 元 | 4.38亿 | 219.02万元 | 0.50% | |
| 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.006 元 | 4.38亿 | 262.75万元 | 0.60% | 3.62% |
| 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0.016 元 | 4.38亿 | 700.74万元 | 1.56% | |
| 2022-06-10 | 2022-06-10 | 0.007 元 | 4.38亿 | 306.83万元 | 0.68% | |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 0.008 元 | 4.38亿 | 350.41万元 | 0.78% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
