博时裕昂纯债债券A(002970) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.05元 | 20.29亿 | 19.36亿元 | -- |
2024-03-31 | -- | 20.01亿 | 19.36亿元 | -- |
2023-12-31 | 1.02元 | 28.13万 | 27.49万元 | -- |
2023-09-30 | -- | 4.43亿 | 4.38亿元 | -- |
2023-06-30 | 1.01元 | 4.44亿 | 4.38亿元 | -- |
2023-03-31 | 1.00元 | 4.40亿 | 4.38亿元 | -- |
2022-12-31 | 1.01元 | 4.40亿 | 4.38亿元 | -- |
2022-09-30 | 1.01元 | 4.43亿 | 4.38亿元 | -- |