博时裕昂纯债债券A (002970.jj)博时基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2016-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0683元基金经理李汉楠 、 何平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
| 相关基金: | 主从基金博时裕昂纯债债券C | ||||
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博时裕昂纯债债券A(002970) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 20.41亿 | 19.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 20.29亿 | 19.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.01亿 | 19.36亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 28.13万 | 27.49万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.43亿 | 4.38亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 4.44亿 | 4.38亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 4.40亿 | 4.38亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 4.40亿 | 4.38亿元 | -- |
