博时裕昂纯债债券A(002970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0525元 | 1.2813元 |
| 2024-07-26 | 1.0514元 | 1.2802元 |
| 2024-07-25 | 1.0507元 | 1.2795元 |
| 2024-07-24 | 1.0500元 | 1.2788元 |
| 2024-07-23 | 1.0501元 | 1.2789元 |
| 2024-07-22 | 1.0493元 | 1.2781元 |
| 2024-07-19 | 1.0475元 | 1.2763元 |
| 2024-07-18 | 1.0472元 | 1.2760元 |
| 2024-07-17 | 1.0475元 | 1.2763元 |
| 2024-07-16 | 1.0474元 | 1.2762元 |
| 2024-07-15 | 1.0473元 | 1.2761元 |
| 2024-07-12 | 1.0467元 | 1.2755元 |
| 2024-07-11 | 1.0461元 | 1.2749元 |
| 2024-07-10 | 1.0459元 | 1.2747元 |
| 2024-07-09 | 1.0458元 | 1.2746元 |
| 2024-07-08 | 1.0451元 | 1.2739元 |
| 2024-07-05 | 1.0456元 | 1.2744元 |
| 2024-07-04 | 1.0461元 | 1.2749元 |
| 2024-07-03 | 1.0462元 | 1.2750元 |
| 2024-07-02 | 1.0458元 | 1.2746元 |
| 2024-07-01 | 1.0446元 | 1.2734元 |
| 2024-06-28 | 1.0479元 | 1.2767元 |
| 2024-06-27 | 1.0475元 | 1.2763元 |
| 2024-06-26 | 1.0463元 | 1.2751元 |
| 2024-06-25 | 1.0457元 | 1.2745元 |
| 2024-06-24 | 1.0447元 | 1.2735元 |
| 2024-06-21 | 1.0442元 | 1.2730元 |
| 2024-06-20 | 1.0444元 | 1.2732元 |
| 2024-06-19 | 1.0441元 | 1.2729元 |
| 2024-06-18 | 1.0437元 | 1.2725元 |
| 2024-06-17 | 1.0436元 | 1.2724元 |
| 2024-06-14 | 1.0436元 | 1.2724元 |
| 2024-06-13 | 1.0432元 | 1.2720元 |
| 2024-06-12 | 1.0433元 | 1.2721元 |
| 2024-06-11 | 1.0433元 | 1.2721元 |
| 2024-06-07 | 1.0429元 | 1.2717元 |
| 2024-06-06 | 1.0427元 | 1.2715元 |
| 2024-06-05 | 1.0425元 | 1.2713元 |
| 2024-06-04 | 1.0421元 | 1.2709元 |
| 2024-06-03 | 1.0419元 | 1.2707元 |
| 2024-05-31 | 1.0414元 | 1.2702元 |
| 2024-05-30 | 1.0415元 | 1.2703元 |
| 2024-05-29 | 1.0415元 | 1.2703元 |
| 2024-05-28 | 1.0414元 | 1.2702元 |
| 2024-05-27 | 1.0412元 | 1.2700元 |
| 2024-05-24 | 1.0410元 | 1.2698元 |
| 2024-05-23 | 1.0410元 | 1.2698元 |
| 2024-05-22 | 1.0407元 | 1.2695元 |
| 2024-05-21 | 1.0405元 | 1.2693元 |
| 2024-05-20 | 1.0406元 | 1.2694元 |
