前海开源鼎安债券C (002972.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数765.00 | 成立日期 | 2016-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2680元基金经理史延 、 田维管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源鼎安债券A | ||||
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前海开源鼎安债券C(002972) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.25元 | 2,038.43万 | 1,634.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 1,857.18万 | 1,494.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,489.60万 | 2,037.31万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 1,947.73万 | 1,580.95万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,093.40万 | 1,688.22万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.27元 | 2,235.74万 | 1,767.38万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.27元 | 2,297.46万 | 1,804.76万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.26元 | 2,314.74万 | 1,831.28万元 | -- |
