前海开源鼎安债券C(002972) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.24元 | 1,857.18万 | 1,494.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,489.60万 | 2,037.31万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 1,947.73万 | 1,580.95万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,093.40万 | 1,688.22万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.27元 | 2,235.74万 | 1,767.38万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.27元 | 2,297.46万 | 1,804.76万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.26元 | 2,314.74万 | 1,831.28万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.28元 | 3,742.33万 | 2,930.56万元 | -- |
