史延前海开源基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.2 年/12 年 | 0元 / 2.56亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 3 / 3 | 代表基金 | 前海开源鼎欣债券A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.36% | |
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史延 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-26
| 基金名称(6) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源鼎欣债券C 006146.jj | 1,053.32万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 69.73万元2024-06-26 | 2019-05-15 | -- | 5年2个月任职表现 | 2.93% | -0.64% | 3.53% | -1.70% | 19.77% | -8.53% |
| 前海开源鼎欣债券A 006145.jj | 1.67亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 69.73万元2024-06-26 | 2019-05-15 | -- | 5年2个月任职表现 | 2.99% | -0.64% | 3.64% | -1.70% | 20.41% | -8.53% |
| 前海开源弘丰债券C 005139.jj | 1,372.35万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 11.08万元2024-06-26 | 2020-07-20 | -- | 4年0个月任职表现 | 3.10% | -0.64% | -0.49% | -7.59% | -1.94% | -27.16% |
| 前海开源弘丰债券A 005138.jj | 3,452.26万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 11.08万元2024-06-26 | 2020-07-20 | -- | 4年0个月任职表现 | 3.71% | -0.64% | 0.05% | -7.59% | 0.20% | -27.16% |
| 前海开源鼎安债券C 002972.jj | 1,857.18万元 | 0.70% + 0.10% = 0.80% 42.09万元2024-06-26 | 2024-01-09 | -- | 0年6个月任职表现 | 1.22% | -0.64% | 3.66% | 3.55% | 3.66% | 3.55% |
| 前海开源鼎安债券A 002971.jj | 1,187.19万元 | 0.70% + 0.10% = 0.80% 42.09万元2024-06-26 | 2024-01-09 | -- | 0年6个月任职表现 | 1.51% | -0.64% | 3.98% | 3.55% | 3.98% | 3.55% |
