前海开源鼎安债券A(002971) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-26
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-26 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
2024-01-12 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 36.83万元 | 0.70% | 5.26万元 | 0.10% |
2023-12-12 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 21.19万元 | 0.70% | 3.03万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 81.60万元 | 0.70% | 11.66万元 | 0.10% |