前海开源鼎安债券A (002971.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数907.00 | 成立日期 | 2016-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3020元基金经理史延 、 田维管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率145.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源鼎安债券C | ||||
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前海开源鼎安债券A(002971) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 14.99万元 | 0.70% | 2.14万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-01-12 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 36.83万元 | 0.70% | 5.26万元 | 0.10% |
| 2023-12-12 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 21.19万元 | 0.70% | 3.03万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 81.60万元 | 0.70% | 11.66万元 | 0.10% |
