前海开源鼎安债券A (002971.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数907.00 | 成立日期 | 2016-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3020元基金经理史延 、 田维管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率145.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源鼎安债券C | ||||
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前海开源鼎安债券A(002971) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 157.89万 | 4.91% |
| (其中) 股票 | 157.89万 | 4.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,499.48万 | 77.80% |
| (其中) 债券 | 2,499.48万 | 77.80% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 290.02万 | 9.03% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 53.66万 | 1.67% |
| 5 | 其他资产 | 211.63万 | 6.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.91%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 126.03万 | 3.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31.85万 | 0.99% |
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