前海开源鼎安债券A (002971.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数907.00 | 成立日期 | 2016-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3020元基金经理史延 、 田维管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率145.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源鼎安债券C | ||||
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前海开源鼎安债券A(002971) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.28元 | 1,004.62万 | 785.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.27元 | 1,187.19万 | 931.86万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,574.53万 | 1,258.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.26元 | 1,814.33万 | 1,439.94万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,177.61万 | 1,718.72万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.29元 | 3,429.69万 | 2,656.62万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.30元 | 3,690.75万 | 2,843.41万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.29元 | 4,164.69万 | 3,233.45万元 | -- |
