前海开源鼎安债券A(002971) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.27元 | 1,187.19万 | 931.86万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,574.53万 | 1,258.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.26元 | 1,814.33万 | 1,439.94万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,177.61万 | 1,718.72万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.29元 | 3,429.69万 | 2,656.62万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.30元 | 3,690.75万 | 2,843.41万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.29元 | 4,164.69万 | 3,233.45万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.30元 | 5,684.78万 | 4,372.91万元 | -- |
