前海开源盛鑫混合A (005541.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1,839.00 | 成立日期 | 2018-04-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1051元基金经理史延 、 马文婷管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率745.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.38% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源盛鑫混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源盛鑫混合A(005541) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 5.10万元 | 0.60% | 8,499.00元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 39.06万元 | 0.60% | 6.51万元 | 0.10% |
| 2023-12-12 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 33.04万元 | 0.60% | 5.51万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 141.88万元 | 0.60% | 23.65万元 | 0.10% |
