前海开源盛鑫混合A (005541.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1,839.00 | 成立日期 | 2018-04-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1051元基金经理史延 、 马文婷管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率745.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.38% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源盛鑫混合C | ||||
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前海开源盛鑫混合A(005541) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 299.94万 | 275.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 315.31万 | 289.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 335.01万 | 311.95万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 363.94万 | 327.05万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 437.27万 | 384.58万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.30元 | 2,377.79万 | 1,835.70万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.29元 | 1.03亿 | 8,017.04万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.22元 | 1.04亿 | 8,543.79万元 | -- |
