前海开源盛鑫混合A(005541) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0875元 | 2.2125元 |
| 2024-07-25 | 1.0892元 | 2.2142元 |
| 2024-07-24 | 1.0906元 | 2.2156元 |
| 2024-07-23 | 1.0888元 | 2.2138元 |
| 2024-07-22 | 1.0899元 | 2.2149元 |
| 2024-07-19 | 1.0907元 | 2.2157元 |
| 2024-07-18 | 1.0908元 | 2.2158元 |
| 2024-07-17 | 1.0876元 | 2.2126元 |
| 2024-07-16 | 1.0915元 | 2.2165元 |
| 2024-07-15 | 1.0915元 | 2.2165元 |
| 2024-07-12 | 1.0881元 | 2.2131元 |
| 2024-07-11 | 1.0877元 | 2.2127元 |
| 2024-07-10 | 1.0874元 | 2.2124元 |
| 2024-07-09 | 1.0907元 | 2.2157元 |
| 2024-07-08 | 1.0885元 | 2.2135元 |
| 2024-07-05 | 1.0877元 | 2.2127元 |
| 2024-07-04 | 1.0892元 | 2.2142元 |
| 2024-07-03 | 1.0897元 | 2.2147元 |
| 2024-07-02 | 1.0905元 | 2.2155元 |
| 2024-07-01 | 1.0894元 | 2.2144元 |
| 2024-06-28 | 1.0877元 | 2.2127元 |
| 2024-06-27 | 1.0836元 | 2.2086元 |
| 2024-06-26 | 1.0829元 | 2.2079元 |
| 2024-06-25 | 1.0830元 | 2.2080元 |
| 2024-06-24 | 1.0821元 | 2.2071元 |
| 2024-06-21 | 1.0814元 | 2.2064元 |
| 2024-06-20 | 1.0819元 | 2.2069元 |
| 2024-06-19 | 1.0804元 | 2.2054元 |
| 2024-06-18 | 1.0802元 | 2.2052元 |
| 2024-06-17 | 1.0791元 | 2.2041元 |
| 2024-06-14 | 1.0809元 | 2.2059元 |
| 2024-06-13 | 1.0813元 | 2.2063元 |
| 2024-06-12 | 1.0813元 | 2.2063元 |
| 2024-06-11 | 1.0663元 | 2.1913元 |
| 2024-06-07 | 1.0666元 | 2.1916元 |
| 2024-06-06 | 1.0663元 | 2.1913元 |
| 2024-06-05 | 1.0659元 | 2.1909元 |
| 2024-06-04 | 1.0661元 | 2.1911元 |
| 2024-06-03 | 1.0660元 | 2.1910元 |
| 2024-05-31 | 1.0649元 | 2.1899元 |
| 2024-05-30 | 1.0659元 | 2.1909元 |
| 2024-05-29 | 1.0668元 | 2.1918元 |
| 2024-05-28 | 1.0673元 | 2.1923元 |
| 2024-05-27 | 1.0724元 | 2.1974元 |
| 2024-05-24 | 1.0600元 | 2.1850元 |
| 2024-05-23 | 1.0740元 | 2.1990元 |
| 2024-05-22 | 1.0837元 | 2.2087元 |
| 2024-05-21 | 1.0937元 | 2.2187元 |
| 2024-05-20 | 1.1024元 | 2.2274元 |
| 2024-05-17 | 1.0937元 | 2.2187元 |
