前海开源盛鑫混合A(005541) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0890元 | 2.2140元 |
| 2024-09-27 | 1.0896元 | 2.2146元 |
| 2024-09-26 | 1.0901元 | 2.2151元 |
| 2024-09-25 | 1.0907元 | 2.2157元 |
| 2024-09-24 | 1.0904元 | 2.2154元 |
| 2024-09-23 | 1.0906元 | 2.2156元 |
| 2024-09-20 | 1.0905元 | 2.2155元 |
| 2024-09-19 | 1.0904元 | 2.2154元 |
| 2024-09-18 | 1.0908元 | 2.2158元 |
| 2024-09-13 | 1.0906元 | 2.2156元 |
| 2024-09-12 | 1.0904元 | 2.2154元 |
| 2024-09-11 | 1.0905元 | 2.2155元 |
| 2024-09-10 | 1.0897元 | 2.2147元 |
| 2024-09-09 | 1.0891元 | 2.2141元 |
| 2024-09-06 | 1.0890元 | 2.2140元 |
| 2024-09-05 | 1.0878元 | 2.2128元 |
| 2024-09-04 | 1.0870元 | 2.2120元 |
| 2024-09-03 | 1.0869元 | 2.2119元 |
| 2024-09-02 | 1.0864元 | 2.2114元 |
| 2024-08-30 | 1.0859元 | 2.2109元 |
| 2024-08-29 | 1.0858元 | 2.2108元 |
| 2024-08-28 | 1.0858元 | 2.2108元 |
| 2024-08-27 | 1.0857元 | 2.2107元 |
| 2024-08-26 | 1.0860元 | 2.2110元 |
| 2024-08-23 | 1.0857元 | 2.2107元 |
| 2024-08-22 | 1.0854元 | 2.2104元 |
| 2024-08-21 | 1.0834元 | 2.2084元 |
| 2024-08-20 | 1.0847元 | 2.2097元 |
| 2024-08-19 | 1.0851元 | 2.2101元 |
| 2024-08-16 | 1.0831元 | 2.2081元 |
| 2024-08-15 | 1.0831元 | 2.2081元 |
| 2024-08-14 | 1.0814元 | 2.2064元 |
| 2024-08-13 | 1.0803元 | 2.2053元 |
| 2024-08-12 | 1.0781元 | 2.2031元 |
| 2024-08-09 | 1.0802元 | 2.2052元 |
| 2024-08-08 | 1.0824元 | 2.2074元 |
| 2024-08-07 | 1.0829元 | 2.2079元 |
| 2024-08-06 | 1.0813元 | 2.2063元 |
| 2024-08-05 | 1.0841元 | 2.2091元 |
| 2024-08-02 | 1.0864元 | 2.2114元 |
| 2024-08-01 | 1.0869元 | 2.2119元 |
| 2024-07-31 | 1.0856元 | 2.2106元 |
| 2024-07-30 | 1.0864元 | 2.2114元 |
| 2024-07-29 | 1.0880元 | 2.2130元 |
| 2024-07-26 | 1.0875元 | 2.2125元 |
| 2024-07-25 | 1.0892元 | 2.2142元 |
| 2024-07-24 | 1.0906元 | 2.2156元 |
| 2024-07-23 | 1.0888元 | 2.2138元 |
| 2024-07-22 | 1.0899元 | 2.2149元 |
| 2024-07-19 | 1.0907元 | 2.2157元 |
