前海开源盛鑫混合A (005541.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1,839.00 | 成立日期 | 2018-04-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0970元基金经理史延管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率745.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.06% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源盛鑫混合C | ||||
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前海开源盛鑫混合A(005541) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0970元 | 2.2220元 |
| 2024-12-20 | 1.1172元 | 2.2422元 |
| 2024-12-19 | 1.0962元 | 2.2212元 |
| 2024-12-18 | 1.0893元 | 2.2143元 |
| 2024-12-17 | 1.0848元 | 2.2098元 |
| 2024-12-16 | 1.1019元 | 2.2269元 |
| 2024-12-13 | 1.1017元 | 2.2267元 |
| 2024-12-12 | 1.1201元 | 2.2451元 |
| 2024-12-11 | 1.1156元 | 2.2406元 |
| 2024-12-10 | 1.1182元 | 2.2432元 |
| 2024-12-09 | 1.1033元 | 2.2283元 |
| 2024-12-06 | 1.0961元 | 2.2211元 |
| 2024-12-05 | 1.1130元 | 2.2380元 |
| 2024-12-04 | 1.0957元 | 2.2207元 |
| 2024-12-03 | 1.1016元 | 2.2266元 |
| 2024-12-02 | 1.0940元 | 2.2190元 |
| 2024-11-29 | 1.0597元 | 2.1847元 |
| 2024-11-28 | 1.0369元 | 2.1619元 |
| 2024-11-27 | 1.0429元 | 2.1679元 |
| 2024-11-26 | 1.0400元 | 2.1650元 |
| 2024-11-25 | 1.0456元 | 2.1706元 |
| 2024-11-22 | 1.0469元 | 2.1719元 |
| 2024-11-21 | 1.0616元 | 2.1866元 |
| 2024-11-20 | 1.0606元 | 2.1856元 |
| 2024-11-19 | 1.0548元 | 2.1798元 |
| 2024-11-18 | 1.0392元 | 2.1642元 |
| 2024-11-15 | 1.0576元 | 2.1826元 |
| 2024-11-14 | 1.0832元 | 2.2082元 |
| 2024-11-13 | 1.1069元 | 2.2319元 |
| 2024-11-12 | 1.1051元 | 2.2301元 |
| 2024-11-11 | 1.1347元 | 2.2597元 |
| 2024-11-08 | 1.1001元 | 2.2251元 |
| 2024-11-07 | 1.1065元 | 2.2315元 |
| 2024-11-06 | 1.0844元 | 2.2094元 |
| 2024-11-05 | 1.1003元 | 2.2253元 |
| 2024-11-04 | 1.0803元 | 2.2053元 |
| 2024-11-01 | 1.0644元 | 2.1894元 |
| 2024-10-31 | 1.0647元 | 2.1897元 |
| 2024-10-30 | 1.0712元 | 2.1962元 |
| 2024-10-29 | 1.0764元 | 2.2014元 |
| 2024-10-28 | 1.0905元 | 2.2155元 |
| 2024-10-25 | 1.0887元 | 2.2137元 |
| 2024-10-24 | 1.0837元 | 2.2087元 |
| 2024-10-23 | 1.0998元 | 2.2248元 |
| 2024-10-22 | 1.1065元 | 2.2315元 |
| 2024-10-21 | 1.0988元 | 2.2238元 |
| 2024-10-18 | 1.0781元 | 2.2031元 |
| 2024-10-17 | 1.0465元 | 2.1715元 |
| 2024-10-16 | 1.0550元 | 2.1800元 |
| 2024-10-15 | 1.0612元 | 2.1862元 |
