前海开源弘丰债券A (005138.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1,810.00 | 成立日期 | 2018-03-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0379元基金经理史延 、 田维管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率39.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.59% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源弘丰债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源弘丰债券A(005138) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 7.13万元 | 0.60% | 1.19万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-01-12 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 9.50万元 | 0.60% | 1.58万元 | 0.10% |
| 2023-12-12 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 5.65万元 | 0.60% | 9,413.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 6.01万元 | 0.60% | 1.00万元 | 0.10% |
