前海开源弘丰债券A(005138) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 7.13万元 | 0.60% | 1.19万元 | 0.10% |
2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
2024-01-12 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 9.50万元 | 0.60% | 1.58万元 | 0.10% |
2023-12-12 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 5.65万元 | 0.60% | 9,413.00元 | 0.10% |
2022-12-31 | 6.01万元 | 0.60% | 1.00万元 | 0.10% |