前海开源弘丰债券A(005138) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.01元 | 3,452.26万 | 3,405.61万元 | -- |
2024-03-31 | -- | 873.92万 | 881.23万元 | -- |
2023-12-31 | 0.98元 | 863.16万 | 879.07万元 | -- |
2023-09-30 | -- | 888.85万 | 899.74万元 | -- |
2023-06-30 | 0.99元 | 898.67万 | 907.39万元 | -- |
2023-03-31 | 0.98元 | 903.24万 | 919.05万元 | -- |
2022-12-31 | 0.97元 | 904.42万 | 929.32万元 | -- |
2022-09-30 | 0.98元 | 912.02万 | 933.11万元 | -- |