前海开源弘丰债券A(005138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0121元 | 1.5021元 |
| 2024-08-29 | 1.0136元 | 1.5036元 |
| 2024-08-28 | 1.0171元 | 1.5071元 |
| 2024-08-27 | 1.0164元 | 1.5064元 |
| 2024-08-26 | 1.0181元 | 1.5081元 |
| 2024-08-23 | 1.0181元 | 1.5081元 |
| 2024-08-22 | 1.0196元 | 1.5096元 |
| 2024-08-21 | 1.0168元 | 1.5068元 |
| 2024-08-20 | 1.0180元 | 1.5080元 |
| 2024-08-19 | 1.0180元 | 1.5080元 |
| 2024-08-16 | 1.0165元 | 1.5065元 |
| 2024-08-15 | 1.0168元 | 1.5068元 |
| 2024-08-14 | 1.0162元 | 1.5062元 |
| 2024-08-13 | 1.0145元 | 1.5045元 |
| 2024-08-12 | 1.0138元 | 1.5038元 |
| 2024-08-09 | 1.0156元 | 1.5056元 |
| 2024-08-08 | 1.0166元 | 1.5066元 |
| 2024-08-07 | 1.0181元 | 1.5081元 |
| 2024-08-06 | 1.0158元 | 1.5058元 |
| 2024-08-05 | 1.0196元 | 1.5096元 |
| 2024-08-02 | 1.0199元 | 1.5099元 |
| 2024-08-01 | 1.0196元 | 1.5096元 |
| 2024-07-31 | 1.0176元 | 1.5076元 |
| 2024-07-30 | 1.0192元 | 1.5092元 |
| 2024-07-29 | 1.0206元 | 1.5106元 |
| 2024-07-26 | 1.0183元 | 1.5083元 |
| 2024-07-25 | 1.0193元 | 1.5093元 |
| 2024-07-24 | 1.0211元 | 1.5111元 |
| 2024-07-23 | 1.0192元 | 1.5092元 |
| 2024-07-22 | 1.0178元 | 1.5078元 |
| 2024-07-19 | 1.0189元 | 1.5089元 |
| 2024-07-18 | 1.0194元 | 1.5094元 |
| 2024-07-17 | 1.0176元 | 1.5076元 |
| 2024-07-16 | 1.0201元 | 1.5101元 |
| 2024-07-15 | 1.0191元 | 1.5091元 |
| 2024-07-12 | 1.0172元 | 1.5072元 |
| 2024-07-11 | 1.0174元 | 1.5074元 |
| 2024-07-10 | 1.0164元 | 1.5064元 |
| 2024-07-09 | 1.0187元 | 1.5087元 |
| 2024-07-08 | 1.0167元 | 1.5067元 |
| 2024-07-05 | 1.0159元 | 1.5059元 |
| 2024-07-04 | 1.0177元 | 1.5077元 |
| 2024-07-03 | 1.0182元 | 1.5082元 |
| 2024-07-02 | 1.0186元 | 1.5086元 |
| 2024-07-01 | 1.0163元 | 1.5063元 |
| 2024-06-28 | 1.0136元 | 1.5036元 |
| 2024-06-27 | 1.0093元 | 1.4993元 |
| 2024-06-26 | 1.0085元 | 1.4985元 |
| 2024-06-25 | 1.0086元 | 1.4986元 |
| 2024-06-24 | 1.0081元 | 1.4981元 |
