前海开源弘丰债券A (005138.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1,810.00 | 成立日期 | 2018-03-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0407元基金经理史延 、 田维管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率39.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.63% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源弘丰债券C | ||||
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前海开源弘丰债券A(005138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0407元 | 1.5307元 |
| 2024-12-20 | 1.0379元 | 1.5279元 |
| 2024-12-19 | 1.0360元 | 1.5260元 |
| 2024-12-18 | 1.0385元 | 1.5285元 |
| 2024-12-17 | 1.0406元 | 1.5306元 |
| 2024-12-16 | 1.0419元 | 1.5319元 |
| 2024-12-13 | 1.0371元 | 1.5271元 |
| 2024-12-12 | 1.0351元 | 1.5251元 |
| 2024-12-11 | 1.0335元 | 1.5235元 |
| 2024-12-10 | 1.0331元 | 1.5231元 |
| 2024-12-09 | 1.0290元 | 1.5190元 |
| 2024-12-06 | 1.0263元 | 1.5163元 |
| 2024-12-05 | 1.0260元 | 1.5160元 |
| 2024-12-04 | 1.0270元 | 1.5170元 |
| 2024-12-03 | 1.0252元 | 1.5152元 |
| 2024-12-02 | 1.0237元 | 1.5137元 |
| 2024-11-29 | 1.0199元 | 1.5099元 |
| 2024-11-28 | 1.0189元 | 1.5089元 |
| 2024-11-27 | 1.0200元 | 1.5100元 |
| 2024-11-26 | 1.0185元 | 1.5085元 |
| 2024-11-25 | 1.0187元 | 1.5087元 |
| 2024-11-22 | 1.0187元 | 1.5087元 |
| 2024-11-21 | 1.0211元 | 1.5111元 |
| 2024-11-20 | 1.0204元 | 1.5104元 |
| 2024-11-19 | 1.0201元 | 1.5101元 |
| 2024-11-18 | 1.0203元 | 1.5103元 |
| 2024-11-15 | 1.0188元 | 1.5088元 |
| 2024-11-14 | 1.0192元 | 1.5092元 |
| 2024-11-13 | 1.0206元 | 1.5106元 |
| 2024-11-12 | 1.0196元 | 1.5096元 |
| 2024-11-11 | 1.0218元 | 1.5118元 |
| 2024-11-08 | 1.0238元 | 1.5138元 |
| 2024-11-07 | 1.0248元 | 1.5148元 |
| 2024-11-06 | 1.0219元 | 1.5119元 |
| 2024-11-05 | 1.0237元 | 1.5137元 |
| 2024-11-04 | 1.0228元 | 1.5128元 |
| 2024-11-01 | 1.0222元 | 1.5122元 |
| 2024-10-31 | 1.0190元 | 1.5090元 |
| 2024-10-30 | 1.0200元 | 1.5100元 |
| 2024-10-29 | 1.0212元 | 1.5112元 |
| 2024-10-28 | 1.0213元 | 1.5113元 |
| 2024-10-25 | 1.0211元 | 1.5111元 |
| 2024-10-24 | 1.0228元 | 1.5128元 |
| 2024-10-23 | 1.0229元 | 1.5129元 |
| 2024-10-22 | 1.0227元 | 1.5127元 |
| 2024-10-21 | 1.0227元 | 1.5127元 |
| 2024-10-18 | 1.0247元 | 1.5147元 |
| 2024-10-17 | 1.0234元 | 1.5134元 |
| 2024-10-16 | 1.0245元 | 1.5145元 |
| 2024-10-15 | 1.0229元 | 1.5129元 |
