前海开源弘丰债券C (005139.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数651.00 | 成立日期 | 2018-03-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9890元基金经理史延 、 田维管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.97% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源弘丰债券A | ||||
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前海开源弘丰债券C(005139) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 7.13万元 | 0.60% | 1.19万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-01-12 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 9.50万元 | 0.60% | 1.58万元 | 0.10% |
| 2023-12-12 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 5.65万元 | 0.60% | 9,413.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 6.01万元 | 0.60% | 1.00万元 | 0.10% |
