前海开源弘丰债券C (005139.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数651.00 | 成立日期 | 2018-03-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0063元基金经理史延 、 田维管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.15% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源弘丰债券A | ||||
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前海开源弘丰债券C(005139) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.99元 | 1,312.84万 | 1,330.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 1,372.35万 | 1,394.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 124.58万 | 129.29万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 52.82万 | 55.11万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 55.02万 | 57.02万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 55.17万 | 56.99万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 57.87万 | 59.96万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 62.91万 | 65.77万元 | -- |
