前海开源弘丰债券C (005139.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数651.00 | 成立日期 | 2018-03-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9890元基金经理史延 、 田维管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.97% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源弘丰债券A | ||||
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前海开源弘丰债券C(005139) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 722.72万 | 14.26% |
| (其中) 股票 | 722.72万 | 14.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,930.16万 | 77.52% |
| (其中) 债券 | 3,930.16万 | 77.52% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 160.01万 | 3.16% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 60.14万 | 1.19% |
| 5 | 其他资产 | 196.74万 | 3.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 209.76万 | 4.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 114.92万 | 2.27% |
| 金融业 | 61.68万 | 1.22% |
| 卫生和社会工作 | 50.08万 | 0.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48.38万 | 0.95% |
| 批发和零售业 | 24.24万 | 0.48% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.21%) |
|---|---|---|
| 金融 | 148.57万 | 2.93% |
| 通讯 | 17.95万 | 0.35% |
| 公用事业 | 14.46万 | 0.29% |
| 非必需消费品 | 9.96万 | 0.20% |
| 工业 | 9.72万 | 0.19% |
| 材料 | 9.48万 | 0.19% |
| 能源 | 3.50万 | 0.07% |
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