前海开源弘丰债券C (005139.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数651.00 | 成立日期 | 2018-03-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9890元基金经理史延 、 田维管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.97% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源弘丰债券A | ||||
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前海开源弘丰债券C(005139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.9890元 | 1.4790元 |
| 2024-11-11 | 0.9912元 | 1.4812元 |
| 2024-11-08 | 0.9931元 | 1.4831元 |
| 2024-11-07 | 0.9941元 | 1.4841元 |
| 2024-11-06 | 0.9913元 | 1.4813元 |
| 2024-11-05 | 0.9931元 | 1.4831元 |
| 2024-11-04 | 0.9922元 | 1.4822元 |
| 2024-11-01 | 0.9916元 | 1.4816元 |
| 2024-10-31 | 0.9885元 | 1.4785元 |
| 2024-10-30 | 0.9895元 | 1.4795元 |
| 2024-10-29 | 0.9907元 | 1.4807元 |
| 2024-10-28 | 0.9908元 | 1.4808元 |
| 2024-10-25 | 0.9906元 | 1.4806元 |
| 2024-10-24 | 0.9923元 | 1.4823元 |
| 2024-10-23 | 0.9924元 | 1.4824元 |
| 2024-10-22 | 0.9922元 | 1.4822元 |
| 2024-10-21 | 0.9923元 | 1.4823元 |
| 2024-10-18 | 0.9942元 | 1.4842元 |
| 2024-10-17 | 0.9929元 | 1.4829元 |
| 2024-10-16 | 0.9940元 | 1.4840元 |
| 2024-10-15 | 0.9925元 | 1.4825元 |
| 2024-10-14 | 0.9942元 | 1.4842元 |
| 2024-10-11 | 0.9921元 | 1.4821元 |
| 2024-10-10 | 0.9923元 | 1.4823元 |
| 2024-10-09 | 0.9850元 | 1.4750元 |
| 2024-10-08 | 0.9910元 | 1.4810元 |
| 2024-09-30 | 0.9869元 | 1.4769元 |
| 2024-09-27 | 0.9836元 | 1.4736元 |
| 2024-09-26 | 0.9903元 | 1.4803元 |
| 2024-09-25 | 0.9904元 | 1.4804元 |
| 2024-09-24 | 0.9884元 | 1.4784元 |
| 2024-09-23 | 0.9862元 | 1.4762元 |
| 2024-09-20 | 0.9843元 | 1.4743元 |
| 2024-09-19 | 0.9840元 | 1.4740元 |
| 2024-09-18 | 0.9848元 | 1.4748元 |
| 2024-09-13 | 0.9817元 | 1.4717元 |
| 2024-09-12 | 0.9795元 | 1.4695元 |
| 2024-09-11 | 0.9790元 | 1.4690元 |
| 2024-09-10 | 0.9824元 | 1.4724元 |
| 2024-09-09 | 0.9818元 | 1.4718元 |
| 2024-09-06 | 0.9824元 | 1.4724元 |
| 2024-09-05 | 0.9824元 | 1.4724元 |
| 2024-09-04 | 0.9824元 | 1.4724元 |
| 2024-09-03 | 0.9821元 | 1.4721元 |
| 2024-09-02 | 0.9843元 | 1.4743元 |
| 2024-08-30 | 0.9817元 | 1.4717元 |
| 2024-08-29 | 0.9832元 | 1.4732元 |
| 2024-08-28 | 0.9867元 | 1.4767元 |
| 2024-08-27 | 0.9859元 | 1.4759元 |
| 2024-08-26 | 0.9876元 | 1.4776元 |
