前海开源弘丰债券C(005139) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9882元 | 1.4782元 |
| 2024-07-25 | 0.9892元 | 1.4792元 |
| 2024-07-24 | 0.9909元 | 1.4809元 |
| 2024-07-23 | 0.9890元 | 1.4790元 |
| 2024-07-22 | 0.9877元 | 1.4777元 |
| 2024-07-19 | 0.9888元 | 1.4788元 |
| 2024-07-18 | 0.9893元 | 1.4793元 |
| 2024-07-17 | 0.9876元 | 1.4776元 |
| 2024-07-16 | 0.9900元 | 1.4800元 |
| 2024-07-15 | 0.9890元 | 1.4790元 |
| 2024-07-12 | 0.9872元 | 1.4772元 |
| 2024-07-11 | 0.9874元 | 1.4774元 |
| 2024-07-10 | 0.9864元 | 1.4764元 |
| 2024-07-09 | 0.9887元 | 1.4787元 |
| 2024-07-08 | 0.9868元 | 1.4768元 |
| 2024-07-05 | 0.9860元 | 1.4760元 |
| 2024-07-04 | 0.9878元 | 1.4778元 |
| 2024-07-03 | 0.9882元 | 1.4782元 |
| 2024-07-02 | 0.9887元 | 1.4787元 |
| 2024-07-01 | 0.9864元 | 1.4764元 |
| 2024-06-28 | 0.9839元 | 1.4739元 |
| 2024-06-27 | 0.9797元 | 1.4697元 |
| 2024-06-26 | 0.9790元 | 1.4690元 |
| 2024-06-25 | 0.9791元 | 1.4691元 |
| 2024-06-24 | 0.9786元 | 1.4686元 |
| 2024-06-21 | 0.9769元 | 1.4669元 |
| 2024-06-20 | 0.9779元 | 1.4679元 |
| 2024-06-19 | 0.9771元 | 1.4671元 |
| 2024-06-18 | 0.9771元 | 1.4671元 |
| 2024-06-17 | 0.9766元 | 1.4666元 |
| 2024-06-14 | 0.9782元 | 1.4682元 |
| 2024-06-13 | 0.9807元 | 1.4707元 |
| 2024-06-12 | 0.9807元 | 1.4707元 |
| 2024-06-11 | 0.9783元 | 1.4683元 |
| 2024-06-07 | 0.9807元 | 1.4707元 |
| 2024-06-06 | 0.9786元 | 1.4686元 |
| 2024-06-05 | 0.9776元 | 1.4676元 |
| 2024-06-04 | 0.9776元 | 1.4676元 |
| 2024-06-03 | 0.9764元 | 1.4664元 |
| 2024-05-31 | 0.9760元 | 1.4660元 |
| 2024-05-30 | 0.9787元 | 1.4687元 |
| 2024-05-29 | 0.9789元 | 1.4689元 |
| 2024-05-28 | 0.9790元 | 1.4690元 |
| 2024-05-27 | 0.9780元 | 1.4680元 |
| 2024-05-24 | 0.9764元 | 1.4664元 |
| 2024-05-23 | 0.9749元 | 1.4649元 |
| 2024-05-22 | 0.9758元 | 1.4658元 |
| 2024-05-21 | 0.9757元 | 1.4657元 |
| 2024-05-20 | 0.9761元 | 1.4661元 |
| 2024-05-17 | 0.9753元 | 1.4653元 |
