前海开源弘丰债券C (005139.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数651.00 | 成立日期 | 2018-03-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0090元基金经理史延 、 田维管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.18% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源弘丰债券A | ||||
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前海开源弘丰债券C(005139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0090元 | 1.4990元 |
| 2024-12-20 | 1.0063元 | 1.4963元 |
| 2024-12-19 | 1.0045元 | 1.4945元 |
| 2024-12-18 | 1.0069元 | 1.4969元 |
| 2024-12-17 | 1.0089元 | 1.4989元 |
| 2024-12-16 | 1.0102元 | 1.5002元 |
| 2024-12-13 | 1.0056元 | 1.4956元 |
| 2024-12-12 | 1.0037元 | 1.4937元 |
| 2024-12-11 | 1.0021元 | 1.4921元 |
| 2024-12-10 | 1.0018元 | 1.4918元 |
| 2024-12-09 | 0.9978元 | 1.4878元 |
| 2024-12-06 | 0.9952元 | 1.4852元 |
| 2024-12-05 | 0.9949元 | 1.4849元 |
| 2024-12-04 | 0.9959元 | 1.4859元 |
| 2024-12-03 | 0.9942元 | 1.4842元 |
| 2024-12-02 | 0.9927元 | 1.4827元 |
| 2024-11-29 | 0.9891元 | 1.4791元 |
| 2024-11-28 | 0.9882元 | 1.4782元 |
| 2024-11-27 | 0.9892元 | 1.4792元 |
| 2024-11-26 | 0.9877元 | 1.4777元 |
| 2024-11-25 | 0.9880元 | 1.4780元 |
| 2024-11-22 | 0.9880元 | 1.4780元 |
| 2024-11-21 | 0.9904元 | 1.4804元 |
| 2024-11-20 | 0.9897元 | 1.4797元 |
| 2024-11-19 | 0.9894元 | 1.4794元 |
| 2024-11-18 | 0.9896元 | 1.4796元 |
| 2024-11-15 | 0.9882元 | 1.4782元 |
| 2024-11-14 | 0.9886元 | 1.4786元 |
| 2024-11-13 | 0.9899元 | 1.4799元 |
| 2024-11-12 | 0.9890元 | 1.4790元 |
| 2024-11-11 | 0.9912元 | 1.4812元 |
| 2024-11-08 | 0.9931元 | 1.4831元 |
| 2024-11-07 | 0.9941元 | 1.4841元 |
| 2024-11-06 | 0.9913元 | 1.4813元 |
| 2024-11-05 | 0.9931元 | 1.4831元 |
| 2024-11-04 | 0.9922元 | 1.4822元 |
| 2024-11-01 | 0.9916元 | 1.4816元 |
| 2024-10-31 | 0.9885元 | 1.4785元 |
| 2024-10-30 | 0.9895元 | 1.4795元 |
| 2024-10-29 | 0.9907元 | 1.4807元 |
| 2024-10-28 | 0.9908元 | 1.4808元 |
| 2024-10-25 | 0.9906元 | 1.4806元 |
| 2024-10-24 | 0.9923元 | 1.4823元 |
| 2024-10-23 | 0.9924元 | 1.4824元 |
| 2024-10-22 | 0.9922元 | 1.4822元 |
| 2024-10-21 | 0.9923元 | 1.4823元 |
| 2024-10-18 | 0.9942元 | 1.4842元 |
| 2024-10-17 | 0.9929元 | 1.4829元 |
| 2024-10-16 | 0.9940元 | 1.4840元 |
| 2024-10-15 | 0.9925元 | 1.4825元 |
