前海开源鼎欣债券A(006145) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-26
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 52.30万元 | 0.30% | 17.43万元 | 0.10% |
2023-12-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 24.82万元 | 0.30% | 8.27万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 45.46万元 | 0.30% | 15.15万元 | 0.10% |