前海开源鼎欣债券A (006145.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数911.00 | 成立日期 | 2018-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1584元基金经理刘静 、 史延管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.67%异常提示: 该基金于2019-01-23基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金前海开源鼎欣债券C | ||||
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前海开源鼎欣债券A(006145) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 25.89万元 | 0.30% | 8.63万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 52.30万元 | 0.30% | 17.43万元 | 0.10% |
| 2023-12-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 24.82万元 | 0.30% | 8.27万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 45.46万元 | 0.30% | 15.15万元 | 0.10% |
