前海开源鼎欣债券A(006145) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.14元 | 1.67亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.64亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 1.62亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.62亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 1.57亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 1.54亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 1.52亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 1.77亿 | 1.64亿元 | -- |
