中银季季红定期开放债券 (002985.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3421元基金经理易芳菲管理费用率0.30%管托费用率0.09%成立以来分红再投入年化收益率5.79% |
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中银季季红定期开放债券(002985) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.09% |
| 2023-12-31 | 71.25万元 | 0.30% | 19.53万元 | 0.09% |
| 2023-08-17 | -- | 0.30% | -- | 0.09% |
| 2023-08-05 | -- | 0.30% | -- | 0.09% |
| 2023-06-30 | 10.21万元 | 0.40% | 2.30万元 | 0.09% |
| 2022-12-31 | 21.01万元 | 0.40% | 4.73万元 | 0.09% |
