易芳菲中银基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 7.9 年/16 年 | 0元 / 273.15亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 10 | 代表基金 | 中银丰润定期开放债券 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.76% | |
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易芳菲 - 管理的基金
最后更新于：2024-11-12
| 基金名称(12) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银中高等级债券E 021193.jj | 1.14亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 285.30万元2024-06-30 | 2024-04-30 | -- | 0年6个月任职表现 | -- | 19.08% | 2.01% | 13.35% | 2.01% | 13.35% |
| 中银弘享债券B 018997.jj | 19.43元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 585.75万元2024-06-30 | 2023-08-02 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.47% | 19.08% | 1.62% | 2.28% | 2.08% | 2.92% |
| 中银鑫盛一年持有债券C 018538.jj | 1,629.41万元 | 0.30% + 0.20% = 0.50% 53.95万元2024-06-30 | 2023-08-31 | -- | 1年2个月任职表现 | 3.65% | 19.08% | 3.61% | 7.04% | 4.35% | 8.51% |
| 中银鑫盛一年持有债券A 018537.jj | 5,487.47万元 | 0.30% + 0.20% = 0.50% 53.95万元2024-06-30 | 2023-08-31 | -- | 1年2个月任职表现 | 3.81% | 19.08% | 3.80% | 7.04% | 4.58% | 8.51% |
| 中银淳享一年定开债券发起式 016689.jj | 20.89亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 412.98万元2024-06-30 | 2023-01-13 | -- | 1年10个月任职表现 | 3.69% | 19.08% | 4.09% | 0.15% | 7.57% | 0.28% |
| 中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券C 006847.jj | 108.73万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 105.06万元2024-06-30 | 2019-06-25 | -- | 5年4个月任职表现 | 4.35% | 19.08% | 3.92% | 1.35% | 23.02% | 7.48% |
| 中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券A 006846.jj | 5.29亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 105.06万元2024-06-30 | 2019-06-25 | -- | 5年4个月任职表现 | 4.67% | 19.08% | 4.29% | 1.35% | 25.38% | 7.48% |
| 中银弘享债券A 006421.jj | 30.94亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 585.75万元2024-06-30 | 2018-11-29 | -- | 5年11个月任职表现 | 3.33% | 19.08% | 3.16% | 4.53% | 20.37% | 30.22% |
| 中银中高等级债券C 004548.jj | 7.80亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 285.30万元2024-06-30 | 2023-12-25 | -- | 0年10个月任职表现 | 4.93% | 19.08% | 5.21% | 22.06% | 5.21% | 22.06% |
| 中银丰润定期开放债券 003832.jj | 174.70亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 3,425.32万元2024-06-30 | 2016-12-01 | -- | 7年11个月任职表现 | 2.78% | 19.08% | 3.70% | 1.73% | 33.44% | 14.61% |
| 中银季季红定期开放债券 002985.jj | 3.94亿元 | 0.30% + 0.09% = 0.39% 74.72万元2024-06-30 | 2020-10-15 | -- | 4年0个月任职表现 | 3.65% | 19.08% | 6.87% | -3.87% | 31.05% | -14.86% |
| 中银中高等级债券A 000305.jj | 27.73亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 285.30万元2024-06-30 | 2023-12-25 | -- | 0年10个月任职表现 | 5.28% | 19.08% | 5.57% | 22.06% | 5.57% | 22.06% |
