中银淳享一年定开债券发起式
(016689.jj)中银基金管理有限公司持有人户数2.00
成立日期2022-12-29
总资产规模
20.89亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0595基金经理易芳菲李宪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.45%
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中银淳享一年定开债券发起式(016689) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
中银淳享一年定开债券发起式历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-30309.74万0.30%103.25万0.10%
2024-06-26--0.30%--0.10%
2023-12-31610.11万0.30%203.37万0.10%
2023-08-17--0.30%--0.10%
2023-06-30301.89万0.30%100.63万0.10%