中银淳享一年定开债券发起式
(016689.jj)中银基金管理有限公司持有人户数2.00		成立日期2022-12-29
总资产规模
20.89亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0595元基金经理易芳菲 、 李宪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.45%
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中银淳享一年定开债券发起式(016689) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资28.08亿96.15%
(其中) 债券28.08亿96.15%
2 返售型金融资产1.02亿3.49%
3 银行存款及结算备付金1,054.32万0.36%
4 其他资产8,193.000.00%
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