中银淳享一年定开债券发起式 (016689.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0393元基金经理易芳菲 、 李宪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.33% |
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中银淳享一年定开债券发起式(016689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0393元 | 1.0683元 |
| 2024-07-24 | 1.0382元 | 1.0672元 |
| 2024-07-19 | 1.0490元 | 1.0650元 |
| 2024-07-12 | 1.0482元 | 1.0642元 |
| 2024-07-05 | 1.0475元 | 1.0635元 |
| 2024-06-28 | 1.0475元 | 1.0635元 |
| 2024-06-21 | 1.0454元 | 1.0614元 |
| 2024-06-14 | 1.0445元 | 1.0605元 |
| 2024-06-07 | 1.0433元 | 1.0593元 |
| 2024-05-31 | 1.0414元 | 1.0574元 |
| 2024-05-24 | 1.0404元 | 1.0564元 |
| 2024-05-17 | 1.0394元 | 1.0554元 |
| 2024-05-10 | 1.0383元 | 1.0543元 |
| 2024-04-30 | 1.0368元 | 1.0528元 |
| 2024-04-26 | 1.0379元 | 1.0539元 |
| 2024-04-19 | 1.0395元 | 1.0555元 |
| 2024-04-12 | 1.0367元 | 1.0527元 |
| 2024-04-03 | 1.0331元 | 1.0491元 |
| 2024-03-29 | 1.0319元 | 1.0479元 |
| 2024-03-22 | 1.0311元 | 1.0471元 |
| 2024-03-15 | 1.0296元 | 1.0456元 |
| 2024-03-08 | 1.0313元 | 1.0473元 |
| 2024-03-01 | 1.0295元 | 1.0455元 |
| 2024-02-23 | 1.0285元 | 1.0445元 |
| 2024-02-08 | 1.0254元 | 1.0414元 |
| 2024-02-02 | 1.0245元 | 1.0405元 |
| 2024-01-26 | 1.0226元 | 1.0386元 |
| 2024-01-25 | 1.0224元 | 1.0384元 |
| 2024-01-24 | 1.0220元 | 1.0380元 |
| 2024-01-23 | 1.0220元 | 1.0380元 |
| 2024-01-22 | 1.0220元 | 1.0380元 |
| 2024-01-19 | 1.0214元 | 1.0374元 |
| 2024-01-18 | 1.0210元 | 1.0370元 |
| 2024-01-17 | 1.0207元 | 1.0367元 |
| 2024-01-16 | 1.0204元 | 1.0364元 |
| 2024-01-15 | 1.0206元 | 1.0366元 |
| 2024-01-12 | 1.0203元 | 1.0363元 |
| 2024-01-11 | 1.0205元 | 1.0365元 |
| 2024-01-10 | 1.0205元 | 1.0365元 |
| 2024-01-09 | 1.0206元 | 1.0366元 |
| 2024-01-08 | 1.0202元 | 1.0362元 |
| 2024-01-05 | 1.0198元 | 1.0358元 |
| 2024-01-04 | 1.0193元 | 1.0353元 |
| 2024-01-03 | 1.0192元 | 1.0352元 |
| 2024-01-02 | 1.0196元 | 1.0356元 |
| 2023-12-29 | 1.0196元 | 1.0356元 |
| 2023-12-28 | 1.0191元 | 1.0351元 |
| 2023-12-22 | 1.0166元 | 1.0326元 |
| 2023-12-15 | 1.0157元 | 1.0317元 |
| 2023-12-08 | 1.0137元 | 1.0297元 |
