中银淳享一年定开债券发起式(016689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0443元 | 1.0733元 |
| 2024-11-01 | 1.0426元 | 1.0716元 |
| 2024-10-25 | 1.0414元 | 1.0704元 |
| 2024-10-18 | 1.0434元 | 1.0724元 |
| 2024-10-11 | 1.0413元 | 1.0703元 |
| 2024-09-30 | 1.0391元 | 1.0681元 |
| 2024-09-27 | 1.0421元 | 1.0711元 |
| 2024-09-20 | 1.0451元 | 1.0741元 |
| 2024-09-13 | 1.0441元 | 1.0731元 |
| 2024-09-06 | 1.0418元 | 1.0708元 |
| 2024-08-30 | 1.0393元 | 1.0683元 |
| 2024-08-23 | 1.0401元 | 1.0691元 |
| 2024-08-16 | 1.0400元 | 1.0690元 |
| 2024-08-09 | 1.0411元 | 1.0701元 |
| 2024-08-02 | 1.0422元 | 1.0712元 |
| 2024-07-26 | 1.0393元 | 1.0683元 |
| 2024-07-24 | 1.0382元 | 1.0672元 |
| 2024-07-19 | 1.0490元 | 1.0650元 |
| 2024-07-12 | 1.0482元 | 1.0642元 |
| 2024-07-05 | 1.0475元 | 1.0635元 |
| 2024-06-28 | 1.0475元 | 1.0635元 |
| 2024-06-21 | 1.0454元 | 1.0614元 |
| 2024-06-14 | 1.0445元 | 1.0605元 |
| 2024-06-07 | 1.0433元 | 1.0593元 |
| 2024-05-31 | 1.0414元 | 1.0574元 |
| 2024-05-24 | 1.0404元 | 1.0564元 |
| 2024-05-17 | 1.0394元 | 1.0554元 |
| 2024-05-10 | 1.0383元 | 1.0543元 |
| 2024-04-30 | 1.0368元 | 1.0528元 |
| 2024-04-26 | 1.0379元 | 1.0539元 |
| 2024-04-19 | 1.0395元 | 1.0555元 |
| 2024-04-12 | 1.0367元 | 1.0527元 |
| 2024-04-03 | 1.0331元 | 1.0491元 |
| 2024-03-29 | 1.0319元 | 1.0479元 |
| 2024-03-22 | 1.0311元 | 1.0471元 |
| 2024-03-15 | 1.0296元 | 1.0456元 |
| 2024-03-08 | 1.0313元 | 1.0473元 |
| 2024-03-01 | 1.0295元 | 1.0455元 |
| 2024-02-23 | 1.0285元 | 1.0445元 |
| 2024-02-08 | 1.0254元 | 1.0414元 |
| 2024-02-02 | 1.0245元 | 1.0405元 |
| 2024-01-26 | 1.0226元 | 1.0386元 |
| 2024-01-25 | 1.0224元 | 1.0384元 |
| 2024-01-24 | 1.0220元 | 1.0380元 |
| 2024-01-23 | 1.0220元 | 1.0380元 |
| 2024-01-22 | 1.0220元 | 1.0380元 |
| 2024-01-19 | 1.0214元 | 1.0374元 |
| 2024-01-18 | 1.0210元 | 1.0370元 |
| 2024-01-17 | 1.0207元 | 1.0367元 |
| 2024-01-16 | 1.0204元 | 1.0364元 |
