中银淳享一年定开债券发起式(016689) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 20.89亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 21.06亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.74亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 20.50亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.31亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 20.56亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 20.28亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2022-12-29 | 1.00元 | 20.10亿 | 20.10亿元 | -- |
