中银淳享一年定开债券发起式
(016689.jj)中银基金管理有限公司
成立日期2022-12-29
总资产规模
21.06亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0393基金经理易芳菲李宪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.33%
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中银淳享一年定开债券发起式(016689) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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中银淳享一年定开债券发起式.(016689) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中银淳享一年定开债券发起式历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.0521.06亿20.10亿--
2024-03-31--20.74亿20.10亿--
2023-12-311.0220.50亿20.10亿--
2023-09-30--20.31亿20.10亿--
2023-06-301.0220.56亿20.10亿--
2023-03-311.0120.28亿20.10亿--
2022-12-291.0020.10亿20.10亿--