中银淳享一年定开债券发起式 (016689.jj)中银基金管理有限公司持有人户数2.00	成立日期	2022-12-29	总资产规模	20.89亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0595元基金经理易芳菲、李宪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.45%
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中银淳享一年定开债券发起式(016689) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-07-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-07-24	2024-07-24	0.013 元	20.10亿	2,613.09万元	1.24%	--
2023-07-24	2023-07-24	0.016 元	20.10亿	3,216.05万元	1.56%	1.56%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。