中银中高等级债券E(021193) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 213.97万元 | 0.30% | 71.32万元 | 0.10% |
2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2024-04-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 536.02万元 | 0.30% | 178.67万元 | 0.10% |
2023-12-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-08-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 304.36万元 | 0.30% | 101.45万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 1,604.64万元 | 0.30% | 534.88万元 | 0.10% |