中银中高等级债券E (021193.jj)中银基金管理有限公司持有人户数3,868.00 | 成立日期 | 2024-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1383元基金经理易芳菲管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.01% |
| 相关基金: | 主从基金中银中高等级债券A 、 中银中高等级债券C | ||||
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中银中高等级债券E(021193) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 213.97万元 | 0.30% | 71.32万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 536.02万元 | 0.30% | 178.67万元 | 0.10% |
| 2023-12-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 304.36万元 | 0.30% | 101.45万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,604.64万元 | 0.30% | 534.88万元 | 0.10% |
