中银中高等级债券E (021193.jj)中银基金管理有限公司	成立日期	2024-04-30	总资产规模	6,909.04万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.1342元基金经理易芳菲管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.64%
相关基金:	主从基金中银中高等级债券A 、中银中高等级债券C
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中银中高等级债券E(021193) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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中银中高等级债券E.(021193) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中银中高等级债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.13元	6,909.04万	6,117.44万元	--