中银中高等级债券E(021193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-08-29 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-08-28 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2024-08-27 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-08-26 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-08-23 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-08-22 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-08-21 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-08-20 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2024-08-19 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2024-08-16 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-08-15 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-08-14 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-08-13 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-08-12 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-08-09 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-08-08 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-08-07 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-08-06 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-08-05 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-08-02 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-08-01 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-07-31 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-07-30 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-07-29 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-07-26 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-07-25 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2024-07-24 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-07-23 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-07-22 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-07-19 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-07-18 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-07-17 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-07-16 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-07-15 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-07-12 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-07-11 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-07-10 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-07-09 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-07-08 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2024-07-05 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-07-04 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-07-03 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-07-02 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-07-01 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-06-28 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-06-27 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-06-26 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-06-25 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-06-24 | 1.1271元 | 1.1271元 |
