中银中高等级债券E (021193.jj)中银基金管理有限公司持有人户数3,868.00 | 成立日期 | 2024-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1366元基金经理易芳菲管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.86% |
| 相关基金: | 主从基金中银中高等级债券A 、 中银中高等级债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银中高等级债券E(021193) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2024-11-07 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-11-06 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-11-05 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-11-04 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-11-01 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-10-31 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-10-30 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-10-29 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-10-28 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-10-25 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-10-24 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-10-23 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-10-22 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-10-21 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-10-18 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-10-17 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-10-16 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-10-15 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-10-14 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-10-11 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-10-10 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-10-09 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-10-08 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-09-30 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-09-27 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-09-26 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-09-25 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2024-09-24 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2024-09-23 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2024-09-20 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2024-09-19 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2024-09-18 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2024-09-13 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-09-12 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-09-11 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-09-10 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2024-09-09 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-09-06 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-09-05 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-09-04 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-09-03 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2024-09-02 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-08-30 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-08-29 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-08-28 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2024-08-27 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-08-26 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-08-23 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-08-22 | 1.1353元 | 1.1353元 |
