中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券A (006846.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1083元基金经理易芳菲管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
| 相关基金: | 主从基金中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券C | ||||
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中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券A(006846) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 82.94万元 | 0.30% | 22.12万元 | 0.08% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 320.75万元 | 0.30% | 82.13万元 | 0.08% |
| 2023-08-17 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-06-30 | 222.21万元 | 0.30% | 55.85万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 333.96万元 | 0.40% | 83.49万元 | 0.10% |
