中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券A (006846.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1065元持有人户数755.00基金经理易芳菲管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.28% |
| 相关基金: | 主从基金中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券C | ||||
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中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券A(006846) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0.0096 元 | 502.36万元 | 0.88% | -- |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.0073 元 | 500.79万元 | 0.68% | 1.65% |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.0103 元 | 986.90万元 | 0.96% | |
| 2022-12-27 | 2022-12-27 | 0.013 元 | 1,993.92万元 | 1.24% | 2.18% |
| 2022-06-22 | 2022-06-22 | 0.01 元 | 453.05万元 | 0.94% | |
| 2021-12-21 | 2021-12-21 | 0.018 元 | 995.19万元 | 1.70% | 1.70% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
