中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券A (006846.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1065元持有人户数755.00基金经理易芳菲管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.28% |
| 相关基金: | 主从基金中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券C | ||||
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中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券A(006846) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.62% | 99.38% | 755.00 | 69.82万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.37% | 99.63% | 702.00 | 79.92万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.34% | 99.66% | 742.00 | 98.05万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.16% | 99.84% | 820.00 | 195.22万元 | -- |
