中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券A (006846.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1083元基金经理易芳菲管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
| 相关基金: | 主从基金中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券C | ||||
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中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券A(006846) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 5.27亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.67亿 | 5.24亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 5.61亿 | 5.23亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.28亿 | 6.87亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 7.28亿 | 6.86亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 10.11亿 | 9.58亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 16.01亿 | 15.37亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 16.36亿 | 15.34亿元 | -- |
