中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券A (006846.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1083元基金经理易芳菲管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
| 相关基金: | 主从基金中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券C | ||||
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中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券A(006846) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.70亿 | 98.92% |
| (其中) 债券 | 8.70亿 | 98.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 899.08万 | 1.02% |
| 3 | 其他资产 | 47.07万 | 0.05% |
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