中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券A (006846.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1083元基金经理易芳菲管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
| 相关基金: | 主从基金中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券C | ||||
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中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券A(006846) - 概况
最后更新于：2024-09-01
| 基金全称 | 中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券 | |
| 基金主代码 | 006846 | |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-06-25 | |
| 总份额 | 4.79亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金主要投资于福建国有企业债券，在严格控制风险的基础上，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金将密切跟踪分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，挖掘价值被低估的标的券种。本基金债券投资以福建国有企业债券品种为主，福建国有企业债券品种相对于其它债券，受到区域的行业景气度，基础设施建设等影响更大，本基金拟在相关行业景气度上行时，利率水平趋于下降时加大其投资比例。本基金采取的投资策略主要包括债券类属配置策略、久期管理策略、期限结构配置策略、信用债券投资策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 中银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 华泰证券股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券A | 中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 006846 | 006847 |
| 子基金份额 | 4.78亿 份 (2024-06-30) | 100.03万 份 (2024-06-30) |
