中银弘享债券A (006421.jj)中银基金管理有限公司持有人户数242.00 | 成立日期 | 2018-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0458元基金经理易芳菲管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 相关基金: | 主从基金中银弘享债券B | ||||
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中银弘享债券A(006421) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 439.31万元 | 0.30% | 146.44万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 687.00万元 | 0.30% | 229.00万元 | 0.10% |
| 2023-08-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 294.92万元 | 0.30% | 98.31万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 624.77万元 | 0.30% | 208.26万元 | 0.10% |
