中银弘享债券A
(006421.jj)中银基金管理有限公司持有人户数242.00
成立日期2018-11-29
总资产规模
30.94亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0458基金经理易芳菲管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.16%
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中银弘享债券A(006421) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
中银弘享债券A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-30439.31万0.30%146.44万0.10%
2024-06-26--0.30%--0.10%
2023-12-31687.00万0.30%229.00万0.10%
2023-08-17--0.30%--0.10%
2023-08-02--0.30%--0.10%
2023-06-30294.92万0.30%98.31万0.10%
2022-12-31624.77万0.30%208.26万0.10%