中银弘享债券A (006421.jj)中银基金管理有限公司持有人户数242.00 | 成立日期 | 2018-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0458元基金经理易芳菲管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 相关基金: | 主从基金中银弘享债券B | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银弘享债券A(006421) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | 0.011 元 | 28.77亿 | 3,164.85万元 | 1.08% | 1.74% |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.0067 元 | 19.59亿 | 1,312.83万元 | 0.66% | |
| 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0.019 元 | 21.52亿 | 4,087.95万元 | 1.85% | 4.57% |
| 2022-04-27 | 2022-04-27 | 0.0284 元 | 19.70亿 | 5,594.88万元 | 2.72% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
